河北省人民政府关于河北省2016年省本级决算和全省总决算情况的报告

2017-07-28


关于河北省2016年省本级决算和全省总决算
情况的报告

——2017年7月25日在河北省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议上
河北省财政厅副厅长 
高云霄



主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  省十二届人大五次会议审查批准了《关于河北省2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》。现在,2016年省本级和全省决算草案已经汇编完成。受省政府委托,现将有关情况报告如下,请予审议。

  2016年,面对严峻复杂的经济形势、异常尖锐的收支矛盾和艰巨繁重的改革任务,在省委的坚强领导下,全省各级各部门深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实省十二届人大四次会议有关决议,牢固树立新发展理念,积极发挥财政职能,深化财税改革,优化资金配置,加强执行管理,较好地完成了省十二届人大四次会议确定的目标任务。

  一、2016年省本级决算情况

  (一)一般公共预算收支决算情况

  省本级一般公共预算收入533.3亿元,完成预算的107.7%,比上年增长(以下简称增长)9.9%。其中,税收收入417.5亿元,增长18.3%(主要是“营改增”后税收收入体制调整影响,剔除后增长1.5%);非税收入115.8亿元,下降12.5%(主要是2015年企业一次性缴入两权价款影响,剔除后下降0.7%)。加上中央补助2705.1亿元、市县上解收入55.8亿元、一般债务收入1489.5亿元(其中:新增债务收入235亿元,置换债券收入1254.5亿元)、上年结转36.7亿元、调入资金16.2亿元(主要是按国家盘活存量资金政策要求从政府性基金调入12.4亿元、3项政府性基金结转资金按规定转列一般公共预算2.5亿元、按规定调入国有资本经营收益0.9亿元、其他调入0.4亿元)、调入预算稳定调节基金45.4亿元,收入总计4882亿元。

  省本级一般公共预算支出826.7亿元,完成调整预算的95.7%,支出进度为近年来新高,增长9.5%(省本级年初支出预算857.4亿元;报省十二届人大常委会第二十五次会议备案同意,调整为868.4亿元;与中央和市县结算后,最终调整为863.8亿元,主要是上解中央、补助市县、补充预算稳定调节基金减少14.5亿元,中央补助、市县上解、政府性基金调入等增加9.9亿元)。加上补助市县2473.4亿元、上解中央55.4亿元、一般债券还本38亿元(使用置换债券)、一般债务转贷市县1389.2亿元(其中:新增债务转贷173亿元,置换债券转贷1216.2亿元)、调出资金5.6亿元(主要是按财政部要求将上缴中央的南水北调基金由一般公共预算转列政府性基金)、补充预算稳定调节基金56.6亿元(主要是使用2016年一般公共预算结余、超收收入补充44.2亿元,按规定统筹政府性基金补充12.4亿元),支出总计4844.9亿元。

  收支相抵后,结转下年37.1亿元(均为需要继续实施的项目结转,其中:中央补助10.9亿元、省级资金26.2亿元)。

  (二)政府性基金收支决算情况

  省本级政府性基金收入194.9亿元,完成预算的104.4%,增长6%。加上中央补助29.3亿元、专项债券收入802.7亿元(其中:新增债券收入303亿元,置换债券收入499.7亿元)、上年结转资金26.7亿元、调入资金11亿元(主要是按国家政策调入彩票发行业务费结存资金5.4亿元,按财政部要求将上缴中央的南水北调基金由一般公共预算转列政府性基金5.6亿元),收入总计1064.6亿元。

  省本级政府性基金支出150.5亿元,完成调整预算的87.1%,增长4.7%(省本级年初支出预算189亿元;报省十二届人大常委会第二十五次会议备案同意,调整为161.9亿元;由于年终超收资金结转以及结算上解,最终调整为172.8亿元,主要是部分基金超收结转、省对市县结算等增加15.2亿元,部分基金短收、补充预算稳定调节基金等减少4.3亿元)。加上补助市县66.8亿元、上解中央7.6亿元、专项债券转贷市县802.7亿元(其中:新增债券转贷303亿元,置换债券转贷499.7亿元)、调出资金14.9亿元(主要是3项政府性基金结转资金按规定转列一般公共预算2.5亿元、按规定统筹政府性基金补充预算稳定调节基金12.4亿元),支出总计1042.4亿元。

  收支相抵后,结转下年22.2亿元(主要是中央补助资金结转0.4亿元、正在实施的项目结转10.3亿元、部分基金超收按规定结转11.5亿元)。

  (三)国有资本经营收支决算情况

  省本级国有资本经营预算收入6.5亿元,完成预算的142.2%,增长61.3%。加上中央补助43.8亿元、上年结转资金1.8亿元,收入总计52.1亿元。省本级国有资本经营预算支出41.6亿元,完成调整预算的95.5%(省本级年初支出预算5.5亿元;报省十二届人大常委会第二十五次会议备案同意,调整为41.7亿元;由于年终超收资金结转调整为43.6亿元),增长959%(主要是中央下达我省“三供一业”移交补助36亿元,剔除后增长44%)。加上补助市县7.6亿元、调入一般公共预算支出0.9亿元,支出总计50.1亿元。收支相抵后,结转下年支出2亿元(主要是按规定结转的国有资本经营预算超收资金等)。

  (四)社会保险基金收支决算情况

  省本级社会保险基金收入419.7亿元,完成预算的102.5%,增长11.4%。加上上年结余资金277.6亿元,收入总计697.4亿元。省本级社会保险基金支出475.2亿元,完成调整预算的99.8%,增长32.9%(省本级年初支出预算515.5亿元;报省十二届人大常委会第二十五次会议备案同意,调整为523.5亿元;根据国家审核确定的我省各级基金实际收支情况调整为476.2亿元,主要是国家确定的调待标准低于预期,相应减少了省级对下调剂金补助规模)。收支相抵后,年末净结余222.2亿元(其中:基本养老保险基金169.7亿元、失业保险基金25.9亿元、基本医疗保险基金20.5亿元、工伤保险基金5.7亿元、生育保险基金0.4亿元)。

  (五)财政转移支付情况

  1、中央对我省转移支付情况

  中央对我省一般公共预算转移支付总计2705.1亿元,增长8.7%,包括:①税收返还334.5亿元,其中:增值税和消费税税收返还210.8亿元(含“营改增”税收返还67.6亿元)、所得税基数返还30.9亿元、成品油价格和税费改革税收返还92.8亿元;②一般性转移支付1491.1亿元,其中:均衡性转移支付416.1亿元、老少边穷转移支付32.9亿元、县级基本财力保障机制奖补107.6亿元、资源枯竭型城市转移支付6.8亿元、成品油价格和税费改革转移支付31.8亿元、基层公检法司转移支付19亿元、义务教育等转移支付70.4亿元、基本养老保险和低保等转移支付300.6亿元、新型农村合作医疗等转移支付137.8亿元、农村综合改革转移支付23.8亿元、产粮(油)大县奖励资金26.7亿元、重点生态功能区转移支付28.4亿元、固定数额补助247亿元、结算和其他补助42.2亿元;③专项转移支付879.5亿元。

  中央对我省政府性基金转移支付总计29.3亿元,包括:文化体育与传媒0.6亿元、社会保障和就业6.9亿元、城乡社区10亿元、交通运输5.6亿元、商业服务业等0.3亿元、其他转移支付5.9亿元(主要是彩票公益金、彩票发行销售机构业务费等转移支付)。

  中央对我省国有资本经营预算转移支付总计43.8亿元,包括:“三供一业”移交补助36亿元、厂办大集体改革补助0.3亿元、工业企业结构调整专项奖补7.5亿元。

  2、省对市、县转移支付情况

  省对市、县一般公共预算转移支付总计2473.4亿元,增长6.3%,包括:①税收返还241.7亿元;②一般性转移支付1353亿元,其中:均衡性转移支付386.5亿元、老少边穷转移支付43.8亿元、县级基本财力保障机制奖补130.6亿元、资源枯竭型城市转移支付6.8亿元、成品油价格和税费改革转移支付99.5亿元、基层公检法司转移支付18.7亿元、义务教育等转移支付76亿元、基本养老保险和低保等转移支付77.1亿元、新型农村合作医疗等转移支付139.2亿元、农村综合改革转移支付23.8亿元、产粮(油)大县奖励资金26.5亿元、重点生态功能区转移支付28.4亿元、财政体制补助27.6亿元、固定数额补助203.1亿元、结算及其他补助65.6亿元;③专项转移支付878.7亿元。

  省对市、县政府性基金转移支付总计66.8亿元,包括:文化体育与传媒0.6亿元、社会保障和就业8.1亿元、城乡社区27.9亿元、交通运输20.2亿元、资源勘探信息等0.2亿元、商业服务业等480万元、其他转移支付9.7亿元(主要是彩票公益金)。

  省对市、县国有资本经营预算转移支付总计7.6亿元,包括:厂办大集体改革补助0.1亿元、工业企业结构调整专项奖补7.5亿元。

  (六)经批准举借债务情况

  经省十二届人大常委会第二十、二十四次会议批准,2016年我省新增地方政府债务收入538亿元(除1.2亿元为财政部外债转贷外,其余536.8亿元全部通过公开市场发行),包括:一般债务235亿元(含外债转贷1.2亿元),其中省级使用62.3亿元,转贷市县172.7亿元;专项债券303亿元,全部转贷市县。省级新增债务收入主要用于保障性安居工程、扶贫易地搬迁、大气污染防治、农村中小学薄弱学校改造等,其中安排省级支出15.8亿元,补助市县45.4亿元,结转下年继续使用1.1亿元(主要是部分预内基建项目在建,未完全达到支付条件)。市县新增债务收入主要用于保障性安居工程、交通基础设施、市政建设、农村民生工程和基础设施等公益性项目。截至2016年底,省级地方政府债务余额444.4亿元,全部为一般债务。此外,2016年我省发行地方政府置换债券1784亿元,其中:一般债券1284.3亿元,省级使用38亿元用于偿还到期债务,其余转贷市县;专项债券499.7亿元,全部转贷市县。

  (七)其他需要说明的情况

  根据《预算法》和《河北省预算审查监督条例》的规定,另就以下几项内容予以说明:一是关于结转资金使用。省级一般公共预算2015年结转2016年使用的36.7亿元,当年本级支出32.5亿元、补助市县1.1亿元、按规定补充预算稳定调节基金0.2亿元、仍需按政策继续实施的项目资金2.9亿元。省级政府性基金2015年结转2016年使用的26.7亿元,当年本级支出14.6亿元、补助市县0.7亿元、按规定3项政府性基金结转资金转列一般公共预算2.5亿元、上缴中央南水北调基金2亿元、按规定补充预算稳定调节基金6.9亿元。二是关于预备费使用。2016年省级安排预备费8亿元,当年支出3.5亿元,包括:7·19抗洪抢险救灾及储备粮油费用3.2亿元、救灾物资储备购置0.2亿元、应急抗旱0.1亿元,年终结余4.5亿元,全部按规定补充预算稳定调节基金。三是关于资金结余。2016年省级一般公共预算结余5.9亿元(含预备费年终结余4.5亿元),全部补充预算稳定调节基金。四是关于超收收入。2016年省级一般公共预算超收38.3亿元,按规定全部补充预算稳定调节基金。省级政府性基金净超收8.2亿元,其中:新型墙体材料专项基金、车辆通行费、国有土地使用权出让收入等7项基金超收11.8亿元,按规定结转下年使用11.5亿元;新增建设用地土地有偿使用费、农业土地开发资金等3项短收3.6亿元,相应调减项目支出。省级国有资本经营预算超收1.9亿元,按规定结转下年继续使用。五是关于预算周转金。2016年底省级预算周转金与上年底持平,仍为24.6亿元,按规定用于预算年度内季节性收支差额调剂。六是关于预算稳定调节基金。2015年底省级预算稳定调节基金44.8亿元,使用2016年一般公共预算结余、超收收入补充44.2亿元,按规定统筹政府性基金补充12.4亿元,安排今年预算动用50亿元后,目前剩余51.4亿元。七是关于“三公”经费。省级行政事业单位“三公”经费一般公共预算支出合计1.87亿元,比预算少0.89亿元(其中:因公出国经费0.23亿元,少0.14亿元;公务用车购置及运行费1.45亿元,少0.57亿元;公务接待费0.19亿元,少0.18亿元)。八是关于权责发生制列支情况。按照《预算法》和省政府有关规定,2016年省级一般公共预算和政府性基金预算使用权责发生制列支3.2亿元(其中:一般公共预算列支1.8亿元,政府性基金预算列支1.4亿元),全部为国库集中支付结余,主要是部分事业单位人员及日常公用经费等。

  二、2016年全省决算情况

  经汇总省、市、县决算,全省财政决算情况如下:

  (一)一般公共预算收支决算情况

  全省一般公共预算收入2849.9亿元,为预算的100.6%,增长7.6%;加上中央补助2705.1亿元、一般债务收入1489.5亿元、上年结转221.1亿元、调入资金403.6亿元、调入预算稳定调节基金398.3亿元、国债转贷资金上年结余0.2亿元、待偿债置换一般债券上年结余0.6亿元(结转下一年度置换到期债务资金),收入总计8068.3亿元。全省一般公共预算支出6049.5亿元,为调整预算的96.1%,增长7.4%;加上上解中央支出55.4亿元、一般债务还本支出1250.9亿元(其中:置换债券安排1243.6亿元,其他资金安排7.3亿元)、调出资金5.6亿元、增设预算周转金1.7亿元、补充预算稳定调节基金445.1亿元(动用安排今年预算后剩余176亿元)、待偿债置换一般债券结余11.5亿元、国债转贷资金结余0.2亿元,支出总计7819.9亿元。收支相抵后,年终结余结转248.4亿元。

  (二)政府性基金收支决算情况

  全省政府性基金收入1581.2亿元,为预算的116.3%,增长14.8%;加上中央补助29.3亿元、专项债券收入802.7亿元、上年结转165.6亿元、调入资金17.9亿元、待偿债置换专项债券上年结余304万元,收入总计2596.8亿元。全省政府性基金支出1739.1亿元,为调整预算的89.3%,增长23.7%;加上上解中央支出7.6亿元、专项债务还本支出498亿元(其中:置换债券安排497.6亿元,其他资金安排0.4亿元)、调出资金142.9亿元、待偿债置换专项债券结余2.1亿元,支出总计2389.7亿元。收支相抵后,结转下年207.1亿元。

  (三)国有资本经营收支决算情况

  全省国有资本经营预算收入10.1亿元,为预算的146.1%,下降41.6%(主要是2015年一次性收入较多);加上中央补助43.8亿元、上年结转2.5亿元,收入总计56.4亿元。全省国有资本经营预算支出51.3亿元,为调整预算的94.2%,增长304.9%(主要是中央下达我省“三供一业”移交补助36亿元,剔除后增长20.8%);加上调入一般公共预算1.9亿元,支出总计53.2亿元。收支相抵后,结转下年3.2亿元。

  (四)社会保险基金收支决算情况

  全省社会保险基金收入1783.4亿元,为预算的104.3%,增长9%;加上上年结余1595.8亿元,收入总计3379.2亿元。全省社会保险基金支出1753.2亿元,为调整预算的98%,增长13.2%。收支相抵后,年末净结余1626亿元(其中:基本养老保险基金545.9亿元、失业保险基金157.9亿元、基本医疗保险基金492.2亿元、工伤保险基金28.5亿元、生育保险基金19.1亿元、城乡居民基本医疗保险基金132.9亿元、城乡居民基本养老保险基金249.5亿元)。

  三、2016年重点举措及预算执行效果

  2016年,全省各级各部门积极贯彻落实《预算法》,认真执行省人大及其常委会各项决议,着力深化财税改革,切实加强预算管理,确保了全省财政平稳运行,有力地促进了全省经济又好又快发展、社会和谐稳定。

  (一)积极筹资稳增长。多渠道筹集资金,多层次引导投入,为稳增长提供有力支撑。大力争取中央资金,2016年中央下达我省转移支付2443.7亿元,增长8.1%,高于全国平均增幅2.4个百分点。组织发行政府债券2320.8亿元,增长63.4%,投入2000多个公益性项目建设,其中新增债务限额538亿元,增长129%,置换债券节省利息负担70亿元左右。全国首家获得世行结果导向贷款5亿美元。协调京津两市在生态治理、扶贫开发等方面对口帮扶我省19亿元。积极引导社会资本,全省42个PPP项目签约落地,投资额1636亿元,其中社会资本投资1465亿元,全国最大、投资额898亿元的太行山等高速公路“项目包”落地实施;加快股权投资基金运作,全省各级财政累计出资106亿元,设立政府股权基金74支、子基金99支,引导社会资本253亿元,有力支持了国家重大决策部署和我省重点领域发展。着力撬动金融资本,省级制定财政助推金融创新支持经济发展的15项具体措施,扶持企业破解筹融资难题;支持开展农业信贷担保,拓宽农林业保险范围,促进粮食生产和现代农业发展。

  (二)强化调控促转型。积极落实供给侧改革部署,着力推动“三去一降一补”,促进经济发展方式加快转变。筹集省以上财政资金34.6亿元,支持压减粗钢产能1482万吨、生铁产能1761万吨、煤炭产能1400万吨;落实省以上国有企业分离“三供一业”改革资金39.8亿元,加快剥离国有企业办社会职能;全面清理对僵尸企业的财政补贴。认真落实科技创新大会部署,全省财政科技支出增长60.8%,财政支持“双创”政策新增5项,科研经费使用管理“放管服”改革迈出重大步伐,科技创新动力活力有效激发。扎实推进政府购买服务,全省实施项目4400多个,购买金额约135亿元。加大减税降费力度,按时全面推开“营改增”试点,试点行业纳税人税负普遍降低,同时严格落实增值税、营业税和所得税减免政策,全年累计为企业减税360多亿元;将18项行政事业性收费免征范围扩大到所有企业,停征、合并了一批政府性基金,减免12项收费,停征3项省级设立的收费项目,为企业减负近10亿元;制定阶段性降低社会保险费率政策,每年可为企业减负20余亿元。

  (三)多措并举惠民生。坚持保基本、兜底线、补短板、提水平,全面提升人民群众获得感、幸福感。全省民生支出4870.9亿元,占一般公共预算支出的比重为80.5%。全面提高基本保障水平,城乡居民低保年均保障标准分别达到6014元、3359元,增长13.5%、25.8%;城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准由人均每月75元提高到80元,城乡居民基本医疗保险财政补助标准由人均380元提高到420元,基本公共卫生补助标准由人均40元提高到45元。全省财政扶贫专项投入57.7亿元,其中省级投入21.6亿元、较上年翻了一番,大力支持脱贫攻坚;下放40项资金审批权限,推动62个贫困县统筹整合涉农资金90.3亿元;推进农村低保和扶贫“两线合一”,提高贫困人口医疗保障救助水平。扎实推进基本公共服务均等化,出台统一城乡义务教育经费保障机制实施方案,分类实施中职教育免学费政策;完善公共文化服务体系,保障“六馆一站”免费开放;省级筹集10亿元,推动冬奥会场馆建设、赛区绿化等重点项目加速实施。及时筹措下达资金,有力保障了“7·19”救灾和重建相关工作。

  (四)综合施策治污染。强化绿色发展理念,统筹相关资金,大力支持污染治理和生态建设。争取中央大气污染防治资金40.1亿元,占全国总量的35.9%,协调京津两市对口帮扶9亿元,改进资金分配方式,提升资金使用绩效。争取财政部将我省列为资源能源型补助省份,井陉等11个县新纳入重点生态功能区转移支付范围,新增补助资金15.7亿元,并与天津建立横向生态补偿机制。各级投入87.1亿元,推动地下水超采综合治理试点范围扩大到9市115个县,全年新增农业压采能力7.1亿立方米,初步形成“确权定价、控管结合、内节外引、综合施策”的治理模式。主动谋划提出山水林田湖保护修复试点,夺得全国竞争性评审第一名,财政部已先期拨付启动资金20亿元,试点范围涵盖张家口、承德、保定3市、29个县区。

  (五)深化改革激活力。积极推动财税改革不断向纵深迈进,绩效预算、水资源税改革、财政体制、省财政直管县、基层财政建设等多项改革走在全国前列。出台《关于改革财政资金使用管理的若干意见》,省级专项资金由207项整合为137项,个数减少35%;国库集中支付电子化管理改革覆盖范围达166个县(市、区)、1177个乡镇;市县政府采购全部实现“管采分离”;研究制定预算公开实施意见和操作规程,各级预算全部按要求公开。水资源费改税试点顺利推进,探索形成了河北经验,引导企业节水作用逐步显现。认真落实矿产资源税从价计征改革,确保改革效应较好发挥。及时做好省以下增值税收入体制调整工作,改革省对下财力性转移支付管理,变普惠性补助为普惠性补助与分类激励约束相结合;深化省财政直管县改革,数量达到115个,基本实现全覆盖。此外,司法体制省级财物统管、省级经营性国有资产集中统一监管等改革进展顺利。

  四、存在的问题和下步工作措施

  在总结预算执行成效的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和管理中也存在一些困难和问题,主要表现在:经济稳中向好,但不确定因素仍很多,财政收入持续增长的动力不足,加上各方面刚性支出不断增加,各级收支矛盾日趋尖锐;社会保障、公共服务水平相对不够高,与人民群众期盼还有一定差距;基本养老保险收支平衡问题,需要提前着手研究解决措施;有的县(市)非税收入增长较快,有的专项支出进度偏慢;违反财经纪律的现象仍时有发生,有的地方依法理财意识还需增强。这些问题既是各界关注的热点,也是财政工作的难点,我们将高度重视,强化预算管理,完善制度机制,认真加以解决。

  (一)着力落实积极财政政策。认真落实国家减税降费政策,做好增值税税率减并相关工作衔接,清理规范省级设立的涉企行政事业性收费,进一步减轻企业负担,支持实体经济加快发展。深入推进供给侧结构性改革,支持化解钢铁、煤炭过剩产能,做好职工分流安置工作。紧紧围绕雄安新区规划建设,认真研究、积极对接,争取中央财税政策支持。积极推进政府和社会资本合作(PPP),落实好“政银保”、普惠金融、农业保险等政策,撬动金融和社会资本投入。

  (二)着力深化财税体制改革。适时出台《河北省预算管理规定》和《河北省专项资金管理办法》,以政府规章形式固化改革成果;优化绩效预算管理机制,全面实施支出经济分类科目改革,提高预算编制的精细化水平。深入推进水资源税改革,做好试点验收工作;积极做好环保税开征前各项准备,确保如期顺利实施;对个人所得税等改革做好跟进研究。根据中央改革进程和工作部署,研究中央与地方共同财政事权和支出责任划分,适时启动完善省以下收入划分体制研究。同时,统筹支持司法体制、医药卫生、养老保险、事业单位分类、资源环境等改革,发挥好财政的基础和先导作用。

  (三)着力防控财政运行风险。加强地方政府性债务管控,严格政府债务限额管理,严禁违规变相举债,规范PPP、政府投资基金等新型融资模式运用,确保不出现系统性区域性债务风险。密切关注基层财经运行,健全监控体系,完善监控平台,保证各级财政平稳运行。加强维稳经费保障,支持做好重大活动安保,确保我省“护城河”作用更好发挥。

  (四)着力推进依法规范理财。依法加强税费征管,完善综合治税机制,优化税收环境,推动收入合理增长,进一步提高收入质量。硬化预算约束,加快支出进度,严格按法定时限下达资金;强化对市县督导,推动重点项目资金早支出、早使用、早见效。加强重大政策、重点项目的绩效评价,将评价结果与预算安排挂钩;强化财政监督和审计检查,对违反财经纪律问题严肃处理;完善内控制度,健全长效机制。进一步加强预算公开,严格落实公开要求,主动接受人大和社会监督,提高财政资金使用管理透明度。

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,2017年是迎接党的十九大召开的重要一年,是全面落实省九次党代会的开局之年,也是推进供给侧结构性改革的深化之年,做好财政工作使命光荣、责任重大。我们将在省委的坚强领导和省人大常委会的监督支持下,严格按照省十二届人大五次会议的决议和要求,继续解放思想、开拓创新,努力完成各项目标任务,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开!

  以上报告连同省本级和全省财政决算草案,请予审议。

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